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外国為替マルチ口座マネージャー Z-X-N
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外国為替投資および取引の分野では、投資家は自分自身を深く反省し、吟味して、この分野で成功する可能性と成功への強い願望があるかどうかを判断する必要があります。

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この自己認識は投資キャリアの基礎となり、その後の努力の方向性と投資のレベルを決定します。
外国為替投資取引の成功は決して一夜にして達成されるものではありません。時間と継続的な努力が必要です。投資家が10年間、思考、研究、学習を通じて、外国為替投資取引に関する知識、常識、経験、技術、テクニック、スキルを継続的に探求することができれば、成功するのは時間の問題です。この粘り強い追求は、成功を使命とみなしていることの反映です。粘り強く努力すれば、最終的には目標を達成できるでしょう。
外国為替トレーダーの集中力をテストするユニークな方法は、トレーダーの夢を観察することです。トレーダーの夢が、10年間の外貨投資と取引に関するさまざまな知識、経験、テクニックとほぼすべて密接に関係している場合、これは彼の集中力が「強迫観念」に近い状態に達していることを十分に示しています。 「昼間に考えたことを、夜に夢に見る。」このような心からの取り組みは、トレーダーが平凡なトレーダーから優秀なトレーダーへの変革を達成したことを示す重要な兆候です。このように集中力のある投資家にとって、外国為替投資の分野で成功することはほぼ必然です。
過去10年間、女性、食べ物、旅行などの享楽的なテーマを夢に描いてきた外貨投資トレーダーは、「昼に考えたことは夜に夢に見る」という法則に照らし合わせると、外貨投資取引に対して真剣ではなく、本質的には人生の享楽を追求する傾向があり、享楽主義者であり消費主義者であることを明確に表しています。そういった人は、外国為替投資や取引に多大なエネルギーを費やすことも、何も達成することもできないでしょう。損失を早めに止めて、外国為替投資と取引の分野での挑戦を諦める方が適切な選択かもしれません。

長期的な外国為替投資予測の基礎となるのは、中央銀行の金利政策の方向性と介入の適正な値の範囲です。

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外国為替投資取引の専門分野において、トップクラスの外国為替短期トレーダーは「ロングやショートに偏らない」という取引原則に従っています。このトレーディングの考え方は、「現在に焦点を当て、即座に反応する」という短期トレーディングの特性から生まれたもので、実際の市場パフォーマンスを意思決定の基準として使用することに重点を置いています。
短期取引の本質は、市場の動向をリアルタイムで捉えることにあります。市場に強力な支持と抵抗の領域がまだ明確に形成されていない場合、短期トレーダーは慎重な中立姿勢を維持し、事前にロングまたはショートの判断を下すべきではありません。これらの重要な技術的ポイントが実際に市場の変動に現れたときにのみ、状況を迅速に分析し、ロングとショートの方向を判断し、市場に思い切って参入することができます。この取引モデルは、外国為替取引業界における「予測するのではなく、ただ従う」という概念を完璧に示しています。つまり、将来の市場の変化を推測するのではなく、サポートとレジスタンスの領域が確立された後の流れに沿って進むということです。
「予測するのではなく、ただ従う」という考え方は、短期的な取引シナリオにのみ当てはまることを指摘しておく必要があります。長期的な外国為替投資戦略において、予測は欠かせない部分です。
長期投資家は通常、主要国の中央銀行の金利政策の指針を中核的な分析対象とし、政策の方向性を分析することで通貨の価格動向を把握します。これは、株式や先物投資と比較した外国為替投資の独自の利点です。株式や先物市場の価格は政府の介入を受けにくく、その動向を予測することは困難です。一方、外国為替市場では、国民経済、金融、貿易の安定を維持するために、各国の中央銀行が通貨価格を合理的な範囲内でコントロールし、外国為替価格の動向をある程度予測できるようにし、長期投資家に有効な分析と運用の枠組みを提供します。

外国為替投資および取引の分野では、さまざまなタイプの投資家がさまざまな間違いを犯すことがよくあります。

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短期外国為替取引の初心者は資金が限られているため、常に最良の短期取引方法を探しています。ブレイクアウトは優れた短期取引の機会であると考えられています。しかし、外国為替通貨価格のブレイクスルーのほとんどは偽のブレイクスルーであり、真のブレイクスルーはほんのわずかです。初心者のトレーダーは、ブレイクスルーを見つけるとすぐに市場に参入しますが、これは実際には盲目的にトレンドを追っているため、元の資本の枯渇や市場からの強制退出につながることがよくあります。対照的に、短期外国為替取引の専門家は、取引時間が長いため、市場感覚と直感が発達しており、いくつかの本当のブレークスルーを特定できるため、重要な取引機会を逃すことはほとんどありません。
経験豊富な短期外国為替トレーダーの場合、状況は異なります。資金は限られているものの、一定期間の取引を経て成功確率が高まり、ある程度の資金が蓄積されました。しかし、彼らは長期的な思考で短期的な取引をするのは良い方法ではないことを明確に理解しており、底釣りや上釣りなどの万能の戦略を見つけることを期待して、スイング取引や長期取引を試み始めます。しかし、経験不足と視野の狭さから、周期的な底値と高値を過去の底値と高値と勘違いし、長期的な投資手法でポジションを構築し、損切りを設定しないケースが多く見られます。最終的には、いくつかのミスで元の資本が枯渇し、市場から撤退するか、最初からやり直さなければならなくなる可能性があります。
長期外国為替トレーダーは通常十分な資金を持っており、その投資手法は比較的単純かつ大胆です。彼らは歴史的な底値と高値を探し、大量に買い、長期間保有します。レバレッジを使わずトレンドの反転を待っていたとしても、この戦略は依然として有利な長期投資戦略となるでしょう。ただし、過去の下限と上限は、あくまでも大まかな範囲にすぎません。いわゆる「歴史的な底値と最高値」を確定した後、長期投資家は利益の余地の誘惑によりポジションを増やし続け、レバレッジ、さらには高レバレッジを使用することもあります。その結果、リスクは劇的に増大し、大規模な資本投資家がこの分野で失敗しリンクすることがよくあります。

外国為替投資・取引の分野では、投資家は存在する不公平を正しく理解し認めることによってのみ、不公平を解決する方法を見出すことができます。

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外国為替投資取引において、異なる投資家間の最も大きな不公平は資本規模の差です。個人トレーダーの大多数は小資本トレーダーであり、これは投資の出発点からすると不公平です。たとえば、資本金が 10,000 ドルの個人投資家の場合、年間収益が 30% に達したとしても、純利益は 3,000 ドルしかありません。一方、1,000万ドルの資本を持つ大口投資家は、100万ドルの純利益を得るために年間10%の収益率しか必要としません。この不公平な出発点は不公平な結果につながりますが、これは現実であり、変えることはできません。小売業コミュニティは、平穏な精神状態を維持するために、この不公平さを認めなければなりません。
しかし、小売業者のコミュニティは、インターネット AI 人工知能検索時代の到来に感謝するべきです。インターネットAIの出現により、少なくとも情報分野では、個人投資家と大口投資家の間で基本的な公平性が実現されました。かつては、外貨投資・貿易機構、投資銀行、ファンドなどが資本規模の面で優位に立っていただけでなく、情報面でも優位に立っていました。現在、この情報の非対称性は改善されています。
情報の公平性により、取引技術もより公平になります。外国為替投資や取引を行う機関、投資銀行、ファンドなどは資金に強みがあり、取引技術を過小評価しがちです。小売取引グループは、取引技術の優位性を活用して、資本規模の不利な点を補うことができます。
最後に、外国為替取引に関わる機関投資家、投資銀行、ファンド、その他の投資家グループは、心理的な質と精神の面で、常に個人トレーダーよりも優位に立つということを指摘しておかなければなりません。資金的に余裕のある側なので、投資取引には機関の自己資金や顧客の資金を使用するため、心理的プレッシャーは比較的小さい。結局のところ、それは彼らが苦労して稼いだお金ではないので、彼らは過度に臆病になったり恐れたりすることはありません。小売業者は基本的に自分自身の苦労して稼いだお金を投資しており、臆病さと恐怖に満ちています。トレーディング心理学によれば、臆病なファンドは勝つのが難しいようです。小売取引コミュニティがこの真実を完全に認識したときにのみ、この心理的問題を克服し、解決することができます。

外国為替投資取引においては、投資経験自体がテクニックとなる場合があり、ポジション管理もテクニックとみなされる場合があることを認識する必要があります。

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ポジション管理は、あらゆる外国為替投資取引システムにおいて非常に重要です。一般的に、取引システムはテクニカル モデルと資金管理で構成されており、この 2 つは互いに一致している必要があります。
例えば、1,000万ドルの元手を持つ大規模な外国為替長期投資家が5分取引システムを構築することは不可能です。資本金がわずか 10,000 ドルの小規模外国為替短期トレーダーは、家族を養う負担があり、日々の生活費を賄うのに十分な短期利益を必要としています。そのため、1年以上の周期を持つ取引システムを構築することは不可能です。
投資家は、投資経験自体がスキルとなる場合もあることを認識する必要があります。例えば、「前回の高値または安値でブレイクアウト注文を出す」というのは、いつでも注文を出すことができる目に見えるテクニックです。しかし、成熟した短期トレーダーは通常、アジアセッションの前回の高値と安値の間に注文を出しません。これは、この時点では保留中の注文の数が少なく、実際の突破の可能性が非常に低いためです。しかし、熟練した短期トレーダーは、ロンドン時間のピーク時に以前の高値または安値のパターンが現れた場合、ブレイクアウト注文を出すことを躊躇しません。なぜ？この時間帯、このポジションでは世界中の短期トレーダーが躍起になってブレイクスルー注文を出すので、実際にブレイクスルーが起こる確率は非常に高いです。これは目に見えない技術、つまり経験的な技術です。
長期的な外国為替投資家は、ポジションレイアウトの経験もスキルであることを認識する必要があります。たとえば、外国為替通貨ペアの履歴上の上部エリアでは逆ピラミッド注文を使用し、履歴下の下部エリアでは正ピラミッド注文を使用します。この位置レイアウトは経験的な手法です。
注目すべきは、中国人は西洋の投資の古典に出てくる「芸術」という言葉を「技術」と翻訳しているが、実際には「経験技術」や「経験」を使う方が適切かもしれないということだ。 「過去の高値と安値でブレイクアウト注文を出す」といったテクニックは習得できますが、経験を積むには十分な時間が必要であり、直接習得することはできません。投資家はそれを自ら体験し、習得しなければなりません。

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